兴业安和6个月定开债券发起式最新净值是多少？（11月23日）

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基金市场表现方面

截至11月23日，兴业安和6个月定开债券发起式累计净值1.1452，最新单位净值1.0347，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0345。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2894.23万元，基金本期净收益盈利2929.18万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金详情介绍

该基金简称兴业安和6个月定开债券发起式，该基金成立于2018年3月2日，基金规模为5.03亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.91亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由兴业基金管理有限公司管理，基金经理是冯小波。

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