2021年第三季度中融聚通定期开放债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？

2021年第三季度中融聚通定期开放债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的中融聚通定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中融聚通定期开放债券（007175）市场表现：累计净值1.0778，最新公布单位净值1.0223，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0221。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中融聚通定期开放债券（007175）基金资产配置详情如下，债券占净比99.13%，现金占净比0.04%，合计净资产4.67亿元。

基金财务费用

中融聚通定期开放债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计259.99元，其中管理人报酬68.56元，托管费22.85元，交易费1.54元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。