11月19日浙商惠南纯债债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？

11月19日浙商惠南纯债债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的浙商惠南纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，该基金累计净值1.1854，最新市场表现：公布单位净值1.016，最新估值1.016。

浙商惠南纯债债券成立以来收益19.71%，近一月收益0.37%，近一年收益3.92%，近三年收益9.85%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，浙商惠南纯债债券（003314）持有债券：债券21中国银行CD032（债券代码：112104032）、债券21浦发银行CD142（债券代码：112109142）、债券20中油股MTN002（债券代码：102000622）等，持仓比分别9.45%、9.44%、9.18%等，持仓市值1.95亿、1.94亿、1.89亿等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。