11月10日招商丰利灵活配置混合A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？

11月10日招商丰利灵活配置混合A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月10日招商丰利灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商丰利灵活配置混合A截至11月10日，最新公布单位净值2.199，累计净值2.199，最新估值2.219，净值增长率跌0.9%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利504.69万元，基金本期净收益盈利61.96万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末基金资产净值5343.4万元，期末单位基金资产净值2.27元。

2020年度资产负债

截至2020年，招商丰利灵活配置混合A负债和所有者权益合计6511.59万，所有者权益合计6220.34万元，其中所有者权益实收基金2820.66万；基金负债合计291.25万元，其中负债方面，应付证券清算款237.02万元，应付赎回款26.33万元，应付管理人报酬7.38万元，应付托管费1.23万元，应付销售服务费1468.21元，其他负债11.03万元。

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