回答详情

鬓发染霜的宁
2021-11-14 15:01:00
中加穗盈纯债债券一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是为您整理的截至11月12日中加穗盈纯债债券一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
讯 中加穗盈纯债债券(011187)11月12日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.0201元,累计净值为1.0201元。
基金一年来收益详情
近一月收益0.29%,近三月收益0.49%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,中加穗盈纯债债券基金资产总计10.02亿元,银行存款41.34万元,交易性金融资产9.61亿元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
最新回答
2025-07-21 18:04:55
2025-07-21 18:04:49
2025-07-21 18:04:43
2025-07-21 18:04:36
2025-07-21 18:04:26
2025-07-21 18:04:17