12月3日汇安消费龙头混合C基金成立以来涨了多少?2021年第二季度基金有那些财务费用?

2021-12-06 14:56:00
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唇似涂朱的杨桃
2021-12-06 14:56:00

12月3日汇安消费龙头混合C基金成立以来涨了多少?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的12月3日汇安消费龙头混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,该基金最新公布单位净值0.9726,累计净值0.9726,净值增长率涨2.48%,最新估值0.9491。

基金阶段涨跌幅

汇安消费龙头混合C(009565)成立以来下降2.74%,今年以来下降11.57%,近一月收益6.31%,近三月收益14.2%。

基金财务费用

汇安消费龙头混合C基金费用详情:截至2021年第二季度管理人报酬1142.36元,占比73.33%;托管费152.31元,占比9.78%;交易费240.64元,占比15.45%;销售服务费10.79元,占比0.69%,费用合计1557.91元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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