2021年第三季度富国中证银行指数A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2021年第三季度富国中证银行指数A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的富国中证银行指数A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，富国中证银行指数A（161029）累计净值1.348，最新公布单位净值1.262，净值增长率跌0.71%，最新估值1.271。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国中证银行指数（161029）基金资产配置详情如下，股票占净比93.34%，现金占净比6.45%，合计净资产12.87亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款1287.42万，应付赎回款578.99万，应付管理人报酬74.11万，应付托管费16.3万，应付交易费用14.71万，负债合计2006.95万。

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