5月27日华夏鼎通债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

5月27日华夏鼎通债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月27日华夏鼎通债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华夏鼎通债券C（006192）5月27日净值涨0.02%。当前基金单位净值为1.0985元，累计净值为1.1473元。

华夏鼎通债券C今年以来收益1.52%，近一月收益0.74%，近三月收益1.1%，近一年收益4.58%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.93亿，未分配利润1060.02万，所有者权益合计5.04亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。