5月20日前海开源1-3年国开债指数A基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-05-22 21:44:00
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梳个发髻的月
2022-05-22 21:44:00

5月20日前海开源1-3年国开债指数A基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的5月20日前海开源1-3年国开债指数A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源1-3年国开债指数A基金截至5月20日,最新市场表现:公布单位净值1.0477,累计净值1.0877,最新估值1.0478,净值跌0.01%。

基金季度利润

前海开源1-3年国开债指数A(007765)近一周收益0.07%,近一月收益0.11%,近三月收益0.66%,近一年收益1.56%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,前海开源1-3年国开债指数A收入合计128.1万元:利息收入198.91万元,其中利息收入方面,存款利息收入6884.17元,债券利息收入198.22万元。投资亏151.07万元,其中投资收益方面,债券投资亏151.07万元。公允价值变动收益79.71万元,其他收入5493.28元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

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