4月29日中加颐兴定开债券最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？

4月29日中加颐兴定开债券最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月29日中加颐兴定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加颐兴定开债券（005879）截至4月29日，最新市场表现：单位净值1.0153，累计净值1.1751，最新估值1.0151，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值30.1亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金资产配置

截至2022年第一季度，中加颐兴定开债券（005879）基金资产配置详情如下，合计净资产20.04亿元，债券占净比140.37%，现金占净比1.48%。

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