11月12日嘉实中小企业量化活力灵活配置混合累计净值为1.56元，2021年第二季度基金负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实中小企业量化活力灵活配置混合（004536）最新市场表现：公布单位净值1.56，累计净值1.56，最新估值1.55，净值增长率涨0.65%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利278.38万元，基金本期净收益盈利17.93万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.2元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实中小企业量化活力灵活配置混基金资产总计2219.44万元，银行存款25.05万元，结算备付金2.61万元，存出保证金4736.93元，交易性金融资产2186.95万元，其中交易性金融资产方面：股票投资2079.95万元。

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