5月18日中银益利混合C最新单位净值为1.3910元，该基金分红负债是什么情况？

5月18日中银益利混合C最新单位净值为1.3910元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月18日中银益利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月18日，中银益利混合C（002617）最新市场表现：公布单位净值1.3910，累计净值1.5570，最新估值1.394，净值增长率跌0.22%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利33.75万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值1100.74万元，期末单位基金资产净值1.39元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.8亿，未分配利润1.11亿，所有者权益合计3.91亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。