7月4日中航瑞景3个月定开债券A一年来收益4.13%，该基金分红负债是什么情况？

7月4日中航瑞景3个月定开债券A一年来收益4.13%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的7月4日中航瑞景3个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中航瑞景3个月定开债券A截至7月4日，累计净值1.1448，最新单位净值1.0253，净值增长率跌0.1%，最新估值1.0263。

基金阶段涨跌幅

中航瑞景3个月定开债券A成立以来收益15.06%，近一月收益0.08%，近一年收益4.13%，近三年收益11.6%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计23.69亿，所有者权益合计80.79亿，负债和所有者权益总计104.47亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。