工银瑞泽定开债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？

工银瑞泽定开债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日工银瑞泽定开债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.1046，最新单位净值1.0604，净值增长率涨0.35%，最新估值1.0567。

基金分红

工银瑞泽定开债券基金成立于2019年7月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.41亿元，基金总4.18亿份额，上市流通4.18亿份额，共分红3次，累计分红0.0442元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，工银瑞泽定开债券扣除费用合计2231.13万元，其中具体费用方面，管理人报酬530.31万元，托管费530.31万元，交易费用5.35万元，利息支出1501.4万元，卖出回购金融资产支出1501.4万元，其他费用9.6万元。

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