交银新回报灵活配置混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？

交银新回报灵活配置混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的12月3日交银新回报灵活配置混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，该基金累计净值1.563，最新市场表现：单位净值1.543，净值增长率涨0.26%，最新估值1.539。

基金分红

交银新回报灵活配置混合A基金成立于2015年5月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.51亿元，基金总9922万份额，上市流通9922万份额，共分红1次，累计分红0.02元/份。

基金财务费用

交银新回报灵活配置混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬530.23元，托管费132.56元，交易费52.91元，销售服务费5.82元，费用合计742.3元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。