11月17日华夏鼎福三个月定开债券A最新单位净值为1.0137元，2021年第二季度基金负债是什么情况？

11月17日华夏鼎福三个月定开债券A最新单位净值为1.0137元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日华夏鼎福三个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，华夏鼎福三个月定开债券A（005791）累计净值1.1035，最新单位净值1.0137，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0134。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值15.22亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏鼎福三个月定开债券A基金资产总计20.04亿元，银行存款168.01万元，结算备付金55.91万元，存出保证金6.91万元，交易性金融资产19.75亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。