2021年第三季度华泰柏瑞景利混合A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第三季度华泰柏瑞景利混合A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的华泰柏瑞景利混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华泰柏瑞景利混合A（010060）最新公布单位净值1.015，累计净值1.0911，净值增长率涨0.22%，最新估值1.0128。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞景利混合A（010060）基金资产配置详情如下，股票占净比16.53%，债券占净比94.16%，现金占净比0.49%，合计净资产8.31亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，华泰柏瑞景利混合A基金负债合计4108.19万元，卖出回购金融资产款4004.17万元，应付赎回款1.88万元，应付管理人报酬31.12万元，应付托管费5.19万元，应付销售服务费2.41万元，应付税费2.59万元，应付利息9853.17元，其他负债10万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。