鑫元聚利债券基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？

鑫元聚利债券基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日鑫元聚利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.0177，累计净值1.1923，最新估值1.0176，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1933.42万元，基金本期净收益盈利1250.33万元，期末基金资产净值20.47亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，鑫元聚利债券基金资产总计25.69亿元，银行存款110.31万元，交易性金融资产25.3亿元。

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