2021年第三季度格林泓远纯债债券A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第三季度格林泓远纯债债券A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的格林泓远纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新市场表现：单位净值1.0387，累计净值1.0387，最新估值1.0394，净值增长率跌0.07%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，格林泓远纯债债券A（009407）基金资产配置详情如下，债券占净比81.27%，现金占净比5.35%，合计净资产19.89亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，格林泓远纯债债券A基金负债合计17.94万元，应付管理人报酬6.92万元，应付托管费2.31万元，应付销售服务费0.6元，应付税费2422.89元，其他负债6.61万元。

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