2021年第二季度嘉实新添益定期混合A有什么重大买入?该基金2020年利润如何?

2021-11-14 14:32:00
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堵轮
2021-11-14 14:32:00

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基金市场表现方面

截至11月12日,该基金累计净值1.1751,最新单位净值1.1751,最新估值1.1751。

嘉实新添益定期混合A成立以来收益17.51%,近一月收益1.03%,近一年收益3.56%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度,嘉实新添益定期混合A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:齐鲁银行、华康股份、依依股份,占期初基金资产净值比例分别为0.04%、0.02%、0.02%,本期累计买入金额分别为3.61万元、2.16万元、1.43万元。

基金2020年利润

截至2020年,嘉实新添益定期混合A收入合计2375.33万元:利息收入940.86万元,其中利息收入方面,存款利息收入15.29万元,债券利息收入902.39万元。投资收益1667.31万元,其中投资收益方面,股票投资收益1434.17万元,债券投资收益199.62万元,衍生工具收益负3.93万元,股利收益37.44万元。公允价值变动收益负233.07万元,其他收入2348.55元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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