2021年第三季度嘉实深证基本面120联接A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2021年第三季度嘉实深证基本面120联接A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实深证基本面120联接A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实深证基本面120联接A截至11月12日，最新公布单位净值2.3276，累计净值2.3276，最新估值2.3447，净值增长率跌0.73%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实深证基本面120联接A（070023）基金资产配置详情如下，合计净资产5.07亿元，股票占净比1.29%，现金占净比5.33%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.43亿，未分配利润3.15亿，所有者权益合计5.59亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。