11月12日嘉实新思路混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

11月12日嘉实新思路混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日嘉实新思路混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值1.425，最新市场表现：单位净值1.313，净值增长率涨0.15%，最新估值1.311。

基金季度利润

嘉实新思路混合成立以来收益44.67%，近一月收益0.23%，近一年收益7.1%，近三年收益29.46%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.11亿，所有者权益合计8.02亿，负债和所有者权益总计10.13亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。