兴业中证银行50金融债指数C基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-05-04 19:49:00
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金发卷曲的警车
2022-05-04 19:49:00

兴业中证银行50金融债指数C基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的4月29日兴业中证银行50金融债指数C基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,兴业中证银行50金融债指数C(008043)最新市场表现:单位净值1.0335,累计净值1.0835,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0333。

基金分红

兴业中证银行50金融债指数C基金成立于2019年11月19日,其份额日期2021年6月30日,共分红4次,累计分红0.05元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,兴业中证银行50金融债指数C收入合计2592.63万元:利息收入2176.19万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.56万元,债券利息收入2167.36万元。投资亏687.69万元,公允价值变动收益1104.06万元,其他收入653.32元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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