嘉实致信一年定期纯债债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？

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基金市场表现

基金截至11月26日，累计净值1.0472，最新单位净值1.0449，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0441。

自基金成立以来收益4.63%，今年以来收益3.14%，近一年收益4.14%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实致信一年定期纯债债券基金（009643）持有债券21国开07（占31.33%），持仓市值为1.61亿；债券21国开03（占23.65%），持仓市值为1.22亿；债券21国开02（占15.65%），持仓市值为8044.8万等。

基金财务费用

嘉实致信一年定期纯债债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计168.54元，其中管理人报酬占比18.88%；托管费占比6.29%；交易费占比0.76%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。