华宝服务优选混合基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？

华宝服务优选混合基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日华宝服务优选混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，华宝服务优选混合市场表现：累计净值5.072，最新公布单位净值4.772，净值增长率涨0.76%，最新估值4.736。

基金分红

华宝服务优选混合基金成立于2013年6月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9350万元，基金总2211万份额，上市流通2211万份额，共分红1次，累计分红0.3元/份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华宝服务优选混合基金资产总计9.37亿元，银行存款1.05亿元，结算备付金141.33万元，存出保证金23.17万元，交易性金融资产8.24亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资8.24亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。