11月8日兴业嘉华一年定开债券发起式近三月以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?

2021-11-09 15:02:00
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深蓝碧绿的茄子
2021-11-09 15:02:00

11月8日兴业嘉华一年定开债券发起式近三月以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的11月8日兴业嘉华一年定开债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日,兴业嘉华一年定开债券发起式(008517)累计净值1.0469,最新公布单位净值1.0099,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0096。

基金阶段涨跌幅

兴业嘉华一年定开债券发起式(008517)近一周收益0.11%,近一月收益0.34%,近三月收益0.55%,近一年收益4.06%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,兴业嘉华一年定开债券发起式收入合计2962.41万元:利息收入2341.72万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.61万元,债券利息收入2325.87万元。投资亏244.65万元,其中投资收益方面,债券投资亏244.65万元。公允价值变动收益865.34万元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

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