12月16日华夏鼎琪三个月定开债券最新单位净值为1.0445元，2021年第三季度基金资产怎么配置？

12月16日华夏鼎琪三个月定开债券最新单位净值为1.0445元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月16日华夏鼎琪三个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎琪三个月定开债券截至12月16日，最新公布单位净值1.0445，累计净值1.1114，最新估值1.0444，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2283.2万元，基金本期净收益盈利1458.73万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎琪三个月定开债券（007576）基金资产配置详情如下，债券占净比129.95%，现金占净比0.21%，合计净资产20.04亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。