2022年第一季度中银国有企业债C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2022年第一季度中银国有企业债C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的中银国有企业债C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银国有企业债C截至4月29日，最新单位净值1.0476，累计净值1.1913，最新估值1.0462，净值增长率涨0.13%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，中银国有企业债C（006331）基金资产配置详情如下，债券占净比111.00%，现金占净比1.65%，合计净资产27.46亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.96亿，未分配利润4605.83万，所有者权益合计10.43亿。

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