银河沪深300价值指数A最新净值跌幅达0.07%，该基金分红负债是什么情况？

银河沪深300价值指数A最新净值跌幅达0.07%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月19日银河沪深300价值指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月19日，银河沪深300价值指数A市场表现：累计净值1.6810，最新单位净值1.4560，净值增长率跌0.07%，最新估值1.457。

截至2021年第二季度，该基金利润亏6447.48万元，基金本期净收益盈利4994.26万元，期末基金资产净值22.83亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金13.83亿，未分配利润9.01亿，所有者权益合计22.83亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。