2021年第四季度招商优势企业混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2021年第四季度招商优势企业混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的招商优势企业混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月14日，累计净值2.7270，最新公布单位净值2.7270，净值增长率涨0.85%，最新估值2.704。

基金资产配置

截至2021年第四季度，招商优势企业混合（217021）基金资产配置详情如下，合计净资产4200万元，股票占净比79.91%，债券占净比3.36%，现金占净比17.04%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计62.31万，所有者权益合计4624.98万，负债和所有者权益总计4687.29万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。