2021年第四季度富国投资级信用债债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2021年第四季度富国投资级信用债债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的富国投资级信用债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月8日，富国投资级信用债债券A（007616）最新公布单位净值1.0200，累计净值1.0990，最新估值1.0195，净值增长率涨0.05%。

基金资产配置

截至2021年第四季度，富国投资级信用债债券A（007616）基金资产配置详情如下，合计净资产38.61亿元，债券占净比116.58%，现金占净比0.90%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4.26亿，所有者权益合计21.4亿，负债和所有者权益总计25.66亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。