2021年第三季度长安鑫禧混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？

2021年第三季度长安鑫禧混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的长安鑫禧混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，长安鑫禧混合A（005477）累计净值0.804，最新公布单位净值0.804，净值增长率涨5.06%，最新估值0.7653。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长安鑫禧混合A（005477）基金资产配置详情如下，股票占净比81.63%，现金占净比21.56%，合计净资产2700万元。

基金财务费用

长安鑫禧混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计69.87元，其中管理人报酬16.63元，托管费2.77元，交易费44.80元，销售服务费0.46元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。