12月16日民生加银鑫享债券C累计净值为1.0571元，2021年第三季度基金资产怎么配置？

12月16日民生加银鑫享债券C累计净值为1.0571元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月16日民生加银鑫享债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，民生加银鑫享债券C（003383）市场表现：累计净值1.0571，最新单位净值1.0491，净值增长率跌0.79%，最新估值1.0574。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1007.33万元，基金本期净收益亏529.53万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值8.92亿元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银鑫享债券C（003383）基金资产配置详情如下，债券占净比88.68%，现金占净比0.61%，合计净资产37.11亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。