2022年第一季度南华瑞恒中短债债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？

2022年第一季度南华瑞恒中短债债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的南华瑞恒中短债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月1日，南华瑞恒中短债债券A（005513）市场表现：累计净值1.4527，最新公布单位净值1.3927，净值增长率涨0.02%，最新估值1.3924。

基金资产配置

截至2022年第一季度，南华瑞恒中短债债券A（005513）基金资产配置详情如下，合计净资产100万元，债券占净比84.41%，现金占净比20.07%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，南华瑞恒中短债债券A收入合计2.75万元：利息收入3.47万元，其中利息收入方面，存款利息收入620元，债券利息收入3.39万元。投资亏1.73万元，公允价值变动收益1.01万元，其他收入10.87元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。