11月8日前海开源沪港深新硬件混合A最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?

2021-11-09 15:32:00
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二目凛凛的勤
2021-11-09 15:32:00

11月8日前海开源沪港深新硬件混合A最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的11月8日前海开源沪港深新硬件混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月8日,该基金累计净值2.3286,最新市场表现:公布单位净值2.3286,净值增长率跌1.28%,最新估值2.3588。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利362.24万元,基金本期净收益盈利67.21万元,期末基金资产净值3248.97万元,期末单位基金资产净值2.13元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,应付证券清算款5.89,应付赎回款93.07万,应付管理人报酬7.81万,应付托管费1.3万,应付销售服务费2600.87,应付交易费用9.88万,负债合计118.89万。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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