招商招盛纯债债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？

招商招盛纯债债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月23日招商招盛纯债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招盛纯债债券A截至12月23日，累计净值1.4897，最新单位净值1.0291，净值增长率涨0.01%，最新估值1.029。

基金分红

招商招盛纯债A基金成立于2016年10月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6.51亿元，基金总6.38亿份额，上市流通6.38亿份额，共分红11次，累计分红0.4606元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商招盛纯债债券A（003452）基金资产配置详情如下，合计净资产65.05亿元，债券占净比119.34%，现金占净比0.59%。

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