2021年第三季度招商招和39个月定开债基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？

2021年第三季度招商招和39个月定开债基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的招商招和39个月定开债基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，招商招和39个月定开债最新单位净值1.0059，累计净值1.0525，最新估值1.0057，净值增长率涨0.02%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商招和39个月定开债（008460）基金资产配置详情如下，合计净资产92.17亿元，债券占净比134.37%，现金占净比0.10%。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额50万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。