海富通集利债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？

海富通集利债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的海富通集利债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月8日，海富通集利债券最新单位净值1.0277，累计净值1.0277，最新估值1.0275，净值增长率涨0.02%。

海富通集利债券今年以来收益2.91%，近一月收益0.5%，近三月收益0.53%，近一年收益3.33%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，海富通集利债券（519225）持有债券：债券21光大银行CD106（债券代码：112117106）、债券21国开01（债券代码：210201）、债券18浦发银行二级01（债券代码：1828007）、债券18北控水务MTN002B（债券代码：101800783）等，持仓比分别9.52%、5.88%、5.06%、5.03%等，持仓市值9728万、6003.6万、5164万、5142.5万等。

基金财务费用

海富通集利债券基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬92.9元，占比49.90%；托管费30.97元，占比16.63%；交易费2.08元，占比1.11%；费用合计186.17元。

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