国联安增富一年定开债券发起式最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？

国联安增富一年定开债券发起式最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的7月1日国联安增富一年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月1日，国联安增富一年定开债券发起式最新公布单位净值1.0444，累计净值1.1604，最新估值1.0443，净值增长率涨0.01%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5881.84万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金50.1亿，未分配利润1.83亿，所有者权益合计51.93亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。