12月10日嘉实环保低碳股票基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

2021-12-11 10:02:00
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两目如锥的萝卜
2021-12-11 10:02:00

12月10日嘉实环保低碳股票基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的12月10日嘉实环保低碳股票基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,嘉实环保低碳股票(001616)最新市场表现:单位净值4.207,累计净值4.207,净值增长率涨0.31%,最新估值4.194。

嘉实环保低碳股票成立以来收益320.7%,近一月收益1.15%,近一年收益40.05%,近三年收益287.03%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,嘉实环保低碳股票收入合计6.7亿元:利息收入391.04万元,其中利息收入方面,存款利息收入68.28万元,债券利息收入322.76万元。投资收益7.53亿元,其中投资收益方面,股票投资收益7.29亿元,债券投资收益228.8万元,股利收益2173.27万元。公允价值变动亏9945.13万元,其他收入1207.77万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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