3月18日中加聚盈定开债券A一个月来下降0.32%，该基金分红负债是什么情况？

3月18日中加聚盈定开债券A一个月来下降0.32%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月18日中加聚盈定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至3月18日，最新市场表现：单位净值1.0700，累计净值1.1805，最新估值1.0673，净值增长率涨0.25%。

基金阶段涨跌幅

中加聚盈定开债券A成立以来收益18.88%，近一月下降0.32%，近一年收益8.4%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.67亿，未分配利润3593.38万，所有者权益合计7.03亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。