11月5日嘉实安泽一年定期纯债债券累计净值为1.0491元，2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月5日嘉实安泽一年定期纯债债券累计净值为1.0491元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日嘉实安泽一年定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实安泽一年定期纯债债券（009600）最新公布单位净值1.0224，累计净值1.0491，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0217。

基金盈利方面

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计136.4元，其中管理人报酬76.91元，托管费25.64元，交易费0.45元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。