光大保德信安泽债券C最新净值涨幅达0.21%，2021年第二季度基金有那些财务费用？

光大保德信安泽债券C最新净值涨幅达0.21%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月30日光大保德信安泽债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信安泽债券C（005657）市场表现：截至11月30日，累计净值1.2228，最新公布单位净值1.1022，净值增长率涨0.21%，最新估值1.0999。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值2.37亿元，期末单位基金资产净值1.06元。

基金财务费用

光大保德信安泽债券C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1898.86元，其中管理人报酬占比53.50%；托管占比13.37%；交易费占比22.49%；销售服务费占比4.57%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。