2021年第三季度中加丰享纯债债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？

2021年第三季度中加丰享纯债债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的中加丰享纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0258，累计净值1.1998，最新估值1.0255，净值增长率涨0.03%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中加丰享纯债债券（003445）基金资产配置详情如下，债券占净比125.96%，现金占净比0.01%，合计净资产62.46亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中加丰享纯债债券收入合计1.23亿元：利息收入1.22亿元，其中利息收入方面，存款利息收入3.08万元，债券利息收入1.22亿元。投资亏936.71万元，其中投资收益方面，债券投资亏936.71万元。公允价值变动收益1011.41万元。

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