7月1日国泰招惠收益定期开放债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

7月1日国泰招惠收益定期开放债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的7月1日国泰招惠收益定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月1日，国泰招惠收益定期开放债券最新公布单位净值1.2863，累计净值1.2863，净值增长率跌0.07%，最新估值1.2872。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值5880.01万元，期末单位基金资产净值1.24元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2782.91万，所有者权益合计5880.01万，负债和所有者权益总计8662.93万。

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