永赢诚益债券C最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？

永赢诚益债券C最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月23日永赢诚益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月23日，永赢诚益债券C最新单位净值1.0264，累计净值1.1433，最新估值1.0263，净值增长率涨0.01%。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值616.97元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.19亿，未分配利润2370.21万，所有者权益合计10.43亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。