11月12日嘉实纯债债券C最新单位净值为1.2193元，2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月12日嘉实纯债债券C最新单位净值为1.2193元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月12日嘉实纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实纯债债券C市场表现：累计净值1.3758，最新单位净值1.2193，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2191。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利44.77万元，基金本期净收益盈利28.43万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1055.01元，其中管理人报酬431.44元，托管费129.43元，交易费4.41元，销售服务费9.48元。

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