11月8日嘉实匠心回报混合C近三月以来收益0.98%，2021年第二季度基金负债是什么情况？

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基金市场表现方面

嘉实匠心回报混合C截至11月8日市场表现：累计净值0.9775，最新公布单位净值0.9775，净值增长率跌0.74%，最新估值0.9848。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降1.51%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实匠心回报混合C基金资产总计18.07亿元，银行存款4.92亿元，结算备付金5.33亿元，存出保证金2.57万元，交易性金融资产3.08亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.43亿元。

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