华润元大量化优选混合A买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-02-22 21:07:00
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两目如锥的萝卜
2022-02-22 21:07:00

华润元大量化优选混合A买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的2月21日华润元大量化优选混合A基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华润元大量化优选混合A截至2月21日,累计净值1.5275,最新公布单位净值1.5275,净值增长率涨1.13%,最新估值1.5104。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,华润元大医疗保健量化混合持有详情,总份额830万份,机构投资者持有占4.62%,个人投资者持有占95.38%,机构投资者持有40万份额,个人投资者持有790万份额。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,华润元大医疗保健量化混合收入合计2219.62万元:利息收入6.38万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.81万元,债券利息收入5705.82元。投资收益1578.35万元,其中投资收益方面,股票投资收益1359.91万元,债券投资亏6383.08元,股利收益219.07万元。公允价值变动收益612.38万元,其他收入22.52万元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

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