11月19日国投瑞银国家安全混合累计净值为1.514元，2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月19日国投瑞银国家安全混合累计净值为1.514元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日国投瑞银国家安全混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，国投瑞银国家安全混合最新公布单位净值1.514，累计净值1.514，最新估值1.507，净值增长率涨0.46%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8.61亿元，期末基金资产净值84.42亿元，期末单位基金资产净值1.18元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬5282.58元，托管费880.43元，交易费1,440.61元，基金费用合计7618.55元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。